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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 056.00 | 39 956.00 | 67 100.00 | 107 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 828.00 | 47 168.00 | 91 660.00 | 138 828.00 |
BT Marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 293.00 | | 166 293.00 | 166 293.00 |
BZ Autres créances | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CF Disponibilités | 1 290 788.00 | | 1 290 788.00 | 1 290 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 831.00 | | 1 523 831.00 | 1 523 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 659.00 | 47 168.00 | 1 615 491.00 | 1 662 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 667.00 | 939 449.00 | | 1 036 667.00 |
DH Report à nouveau | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 531.00 | 197 219.00 | | 237 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 464.00 | 1 285 933.00 | | 1 423 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 697.00 | 62 697.00 | | 61 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 22 882.00 | | 21 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 655.00 | 84 753.00 | | 108 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 027.00 | 171 548.00 | | 192 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 491.00 | 1 457 481.00 | | 1 615 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 027.00 | 171 548.00 | | 192 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 092.00 | | 44 735.00 | 94 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | | 44 735.00 | 69 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 453.00 | 9 715.00 | | 37 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 9 715.00 | | 37 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 584.00 | 237 584.00 | | 237 584.00 |
VW T.V.A. | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 027.00 | 192 027.00 | | 192 027.00 |