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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 618 354.00 | | 2 618 354.00 | 2 618 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
CF Disponibilités | 1 815 781.00 | | 1 815 781.00 | 1 815 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 654.00 | | 4 781 654.00 | 4 781 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 654.00 | | 4 781 654.00 | 4 781 654.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 328 289.00 | 179 098.00 | | 328 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 685.00 | 149 190.00 | | -47 685.00 |
DL TOTAL (I) | 282 253.00 | 329 939.00 | | 282 253.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 57 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 57 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 402.00 | 2 577 000.00 | | 1 884 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 668.00 | 1 260 325.00 | | 1 553 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
EA Autres dettes | 939 441.00 | 1 290 247.00 | | 939 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 400.00 | 5 127 573.00 | | 4 408 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 654.00 | 5 514 512.00 | | 4 781 654.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 434.00 | | 987 434.00 | 987 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 434.00 | | 987 434.00 | 987 434.00 |
FM Production stockée | | | -636 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 685.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | 121 552.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 261.00 | 2 109 743.00 | | 357 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 947.00 | 1 960 552.00 | | 404 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 685.00 | 149 190.00 | | -47 685.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 34 000.00 | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 34 000.00 | | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884 402.00 | 1 884 402.00 | | 1 884 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 668.00 | 1 553 668.00 | | 1 553 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 567.00 | 912 567.00 | | 912 567.00 |
VB T. V. A. | 290 279.00 | | | 290 279.00 |
VI Groupe et associés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 518.00 | 347 518.00 | | 347 518.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 800.00 | 4 407 800.00 | | 4 407 800.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 2 126.00 | | |