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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 067 069.00 | | 4 067 069.00 | 4 067 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 300.00 | | 305 300.00 | 305 300.00 |
BZ Autres créances | 206 828.00 | | 206 828.00 | 206 828.00 |
CF Disponibilités | 942 467.00 | | 942 467.00 | 942 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 665.00 | | 5 521 665.00 | 5 521 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 665.00 | | 5 615 665.00 | 5 615 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 379 284.00 | -4 172.00 | | 379 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 889.00 | 383 456.00 | | 312 889.00 |
DL TOTAL (I) | 693 823.00 | 380 934.00 | | 693 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 976.00 | | | 1 522 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 624.00 | 906 199.00 | | 1 702 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 340.00 | 602 434.00 | | 533 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 040.00 | 118 877.00 | | 70 040.00 |
EA Autres dettes | 1 092 859.00 | 730 130.00 | | 1 092 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 842.00 | 2 409 905.00 | | 4 921 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 665.00 | 2 907 440.00 | | 5 615 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 304 676.00 | | 2 304 676.00 | 2 304 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 676.00 | | 2 304 676.00 | 2 304 676.00 |
FM Production stockée | | | 2 294 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 679.00 | 117 054.00 | | 121 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 902.00 | 2 380 535.00 | | 4 720 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 013.00 | 1 997 079.00 | | 4 408 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 889.00 | 383 456.00 | | 312 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | 10 000.00 | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 10 000.00 | 84 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 624.00 | 1 702 624.00 | | 1 702 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 340.00 | 533 340.00 | | 533 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 691.00 | 1 078 691.00 | | 1 078 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 300.00 | 305 300.00 | | 305 300.00 |
VB T. V. A. | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 976.00 | 1 522 976.00 | | 1 522 976.00 |
VI Groupe et associés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 425.00 | | | 796 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 128.00 | 606 128.00 | | 606 128.00 |
VW T.V.A. | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 921 842.00 | 4 921 842.00 | | 4 921 842.00 |