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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 576 245.00 | 15 860.00 | 3 560 385.00 | 3 576 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CF Disponibilités | 3 692 031.00 | | 3 692 031.00 | 3 692 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 139.00 | 15 860.00 | 7 378 279.00 | 7 394 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 139.00 | 15 860.00 | 7 472 279.00 | 7 488 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 692 173.00 | 379 284.00 | | 692 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 228.00 | 312 889.00 | | 636 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 051.00 | 693 823.00 | | 1 330 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 317.00 | 1 522 976.00 | | 2 092 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 654.00 | 1 702 624.00 | | 1 702 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 236.00 | 533 340.00 | | 161 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 593.00 | 70 040.00 | | 186 593.00 |
EA Autres dettes | 1 968 681.00 | 1 092 859.00 | | 1 968 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 228.00 | 4 921 842.00 | | 6 142 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 279.00 | 5 615 665.00 | | 7 472 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 682 271.00 | | 4 682 271.00 | 4 682 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 271.00 | | 4 682 271.00 | 4 682 271.00 |
FM Production stockée | | | -490 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 21 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 388.00 | 121 679.00 | | 229 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 825.00 | 4 720 902.00 | | 4 194 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 597.00 | 4 408 013.00 | | 3 558 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 228.00 | 312 889.00 | | 636 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 654.00 | 1 702 654.00 | | 1 702 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 236.00 | 161 236.00 | | 161 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 681.00 | 1 968 681.00 | | 1 968 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VB T. V. A. | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VC Groupe et associés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092 317.00 | 2 092 317.00 | | 2 092 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 862.00 | 219 862.00 | | 219 862.00 |
VW T.V.A. | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 111 483.00 | 6 111 483.00 | | 6 111 483.00 |