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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970 358.00 | | 1 970 358.00 | 1 970 358.00 |
BZ Autres créances | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 2 044 544.00 | | 2 044 544.00 | 2 044 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 820.00 | | 4 035 820.00 | 4 035 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 820.00 | | 4 035 820.00 | 4 035 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 328 289.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775.00 | -47 685.00 | | -4 775.00 |
DL TOTAL (I) | -2 522.00 | 282 253.00 | | -2 522.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | 91 000.00 | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | 91 000.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 214.00 | 1 884 402.00 | | 1 892 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 1 553 668.00 | | 80 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 30 288.00 | | 290.00 |
EA Autres dettes | 1 829 695.00 | 939 441.00 | | 1 829 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 343.00 | 4 408 400.00 | | 3 803 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 820.00 | 4 781 654.00 | | 4 035 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 485.00 | | 875 485.00 | 875 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 485.00 | | 875 485.00 | 875 485.00 |
FM Production stockée | | | -647 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 178.00 | 357 261.00 | | 271 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 954.00 | 404 947.00 | | 275 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 775.00 | -47 685.00 | | -4 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 185 000.00 | 41 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | 185 000.00 | 41 000.00 | 91 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 214.00 | 1 892 214.00 | | 1 892 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 695.00 | 1 549 695.00 | | 1 549 695.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VC Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 593.00 | 3 802 593.00 | | 3 802 593.00 |