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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 3 233.00 | 3 353.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 12 427.00 | 862.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 056.00 | 15 660.00 | 42 396.00 | 58 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BP En cours de production de services | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 952.00 | 15 660.00 | 211 292.00 | 226 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 292.00 | | | 211 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 001.00 | | 689 001.00 | 689 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 001.00 | | 689 001.00 | 689 001.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 660.00 | | | 688 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 813.00 | | | 662 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 023.00 | | 1 953.00 | 61 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 58 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 19 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 843.00 | | 1 953.00 | 22 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 253.00 | 1 327.00 | 4 920.00 | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 1 327.00 | 4 920.00 | 19 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | 79.00 | | 5.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 941.00 | | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 608.00 | 162 608.00 | | 162 608.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
ST Autres comptes | 69 051.00 | | | 69 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
YT Sous‐traitance | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 031.00 | | | 166 031.00 |