| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 12 492.00 | 3 997.00 | 16 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 669.00 | 12 492.00 | 42 177.00 | 54 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 441.00 | 1 290.00 | 100 151.00 | 101 441.00 |
072 Créances – Autres | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 953.00 | 1 290.00 | 155 663.00 | 156 953.00 |
110 Total général Actif | 211 622.00 | 13 782.00 | 197 840.00 | 211 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 840.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 163.00 | | | 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 163.00 | | | 163.00 |