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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 984.00 | 14 576.00 | 3 408.00 | 17 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 164.00 | 14 576.00 | 41 588.00 | 56 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 245.00 | 3 108.00 | 126 137.00 | 129 245.00 |
072 Créances – Autres | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
084 Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 185.00 | 3 108.00 | 251 077.00 | 254 185.00 |
110 Total général Actif | 310 349.00 | 17 684.00 | 292 665.00 | 310 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 608 382.00 | 482 784.00 | | 608 382.00 |
222 Production stockée | -1 585.00 | 28 166.00 | | -1 585.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 12.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 940.00 | 510 961.00 | | 609 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 445.00 | 242 528.00 | | 294 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 111.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 94 307.00 | 129 433.00 | | 94 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 3 232.00 | | 3 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 725.00 | 131 403.00 | | 118 725.00 |
252 Charges sociales | 36 039.00 | 35 559.00 | | 36 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | 2 032.00 | | 2 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 3 421.00 | 477.00 | | 3 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 016.00 | 544 775.00 | | 556 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 924.00 | -33 815.00 | | 53 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | 3 715.00 | | 781.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 1 656.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 145.00 | 12 920.00 | | 6 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 500.00 | -44 676.00 | | 45 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |