| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 586.00 | 4 117.00 | 2 469.00 | 6 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 6 344.00 | 1 998.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 108.00 | 10 460.00 | 42 647.00 | 53 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 366.00 | 1 290.00 | 163 076.00 | 164 366.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 548.00 | 1 290.00 | 172 258.00 | 173 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 656.00 | 11 750.00 | 214 905.00 | 226 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 905.00 | | | 214 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 180.00 | | 575 180.00 | 575 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 180.00 | | 575 180.00 | 575 180.00 |
FM Production stockée | | | -5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 452.00 | | | 571 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 482.00 | | | 537 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 056.00 | | 1 852.00 | 58 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 53 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 14 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | | 1 852.00 | 19 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 660.00 | 1 600.00 | 6 800.00 | 15 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | 1 600.00 | 6 800.00 | 15 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 1 369.00 | | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 660.00 | 172 660.00 | | 172 660.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
YT Sous‐traitance | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 252.00 | | | 148 252.00 |