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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 6 279.00 | 10 511.00 | 16 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 080.00 | | 539 080.00 | 539 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 480.00 | 7 879.00 | 1 105 601.00 | 1 113 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 509.00 | 7 879.00 | 1 175 630.00 | 1 183 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
CU Autres participations | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 724.00 | 228 183.00 | | 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 039.00 | -32 459.00 | | 99 039.00 |
DL TOTAL (I) | 295 863.00 | 196 824.00 | | 295 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 276.00 | 592 745.00 | | 505 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 206.00 | 375 707.00 | | 350 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 4 090.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 518.00 | 3 176.00 | | 16 518.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 4 881.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 767.00 | 980 599.00 | | 879 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 630.00 | 1 177 423.00 | | 1 175 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 716.00 | 99 617.00 | | 112 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 2 354.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 001.00 | 92 455.00 | | 153 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 962.00 | 124 914.00 | | 53 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 039.00 | -32 459.00 | | 99 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 480.00 | | | 1 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 090.00 | | | 1 095 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 2 039.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 2 039.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 080.00 | | | 539 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 276.00 | 88 236.00 | 345 559.00 | 505 276.00 |
VI Groupe et associés | 350 011.00 | | 350 011.00 | 350 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 985.00 | 2 905.00 | 539 080.00 | 541 985.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 767.00 | 112 716.00 | 695 570.00 | 879 767.00 |