| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 10 357.00 | 6 433.00 | 16 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 080.00 | | 524 080.00 | 524 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 480.00 | 11 957.00 | 1 081 523.00 | 1 093 480.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 835.00 | 11 957.00 | 1 097 879.00 | 1 109 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
CU Autres participations | 549 500.00 | | 549 500.00 | 549 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 359 676.00 | 294 763.00 | | 359 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 680.00 | 64 913.00 | | 206 680.00 |
DL TOTAL (I) | 567 456.00 | 360 776.00 | | 567 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 030.00 | 417 040.00 | | 328 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 108.00 | 340 186.00 | | 198 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 17 653.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 1 407.00 | | 1 480.00 |
EA Autres dettes | | 8 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 422.00 | 784 700.00 | | 530 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 879.00 | 1 145 476.00 | | 1 097 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 181.00 | 116 645.00 | | 292 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 480.00 | | | 1 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 075 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 093 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 090.00 | | | 1 095 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 2 039.00 | | 9 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 2 039.00 | | 8 318.00 |