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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624.00 | 264.00 | 2 360.00 | 2 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 176.00 | 156 286.00 | 495 890.00 | 652 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 964.00 | 156 286.00 | 583 678.00 | 739 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 549 500.00 | 56 000.00 | 493 500.00 | 549 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 422 268.00 | 566 356.00 | | 422 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 706.00 | -144 088.00 | | -4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 418 662.00 | 423 368.00 | | 418 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 555.00 | 327 229.00 | | 138 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 549.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 893.00 | 3 432.00 | | 23 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 015.00 | 333 210.00 | | 165 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 678.00 | 756 578.00 | | 583 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 015.00 | 5 981.00 | | 165 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 046.00 | 218 910.00 | | 147 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 751.00 | 362 998.00 | | 151 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 706.00 | -144 088.00 | | -4 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 360.00 | | 2 624.00 | 884 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 808.00 | 649 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 808.00 | 652 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 022.00 | | | 156 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 748.00 | 56 726.00 | 100 022.00 | 156 748.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |