| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 8 318.00 | 8 472.00 | 16 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 080.00 | | 539 080.00 | 539 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 480.00 | 9 918.00 | 1 103 562.00 | 1 113 480.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 394.00 | 9 918.00 | 1 145 476.00 | 1 155 394.00 |
CU Autres participations | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 763.00 | 195 724.00 | | 294 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | 99 039.00 | | 64 913.00 |
DL TOTAL (I) | 360 776.00 | 295 863.00 | | 360 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 040.00 | 505 276.00 | | 417 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 186.00 | 350 206.00 | | 340 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 3 340.00 | | 17 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | 16 518.00 | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | 4 427.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 700.00 | 879 767.00 | | 784 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 476.00 | 1 175 630.00 | | 1 145 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 645.00 | 112 716.00 | | 116 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 480.00 | | | 1 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 090.00 | | | 1 095 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879.00 | 2 039.00 | | 7 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | 2 039.00 | | 6 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 080.00 | | 539 080.00 | 539 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 040.00 | 89 009.00 | 328 030.00 | 417 040.00 |
VI Groupe et associés | 340 025.00 | | 340 025.00 | 340 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 086.00 | 6 496.00 | 540 590.00 | 547 086.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 700.00 | 116 645.00 | 668 055.00 | 784 700.00 |