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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 041.00 | 13 589.00 | 452.00 | 14 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 457.00 | 182 361.00 | 117 095.00 | 299 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 996.00 | 195 950.00 | 120 046.00 | 315 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
060 Stock marchandises | 22 631.00 | 15 475.00 | 7 156.00 | 22 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 587.00 | | 105 587.00 | 105 587.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
084 Disponibilités | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 752.00 | 15 475.00 | 162 277.00 | 177 752.00 |
110 Total général Actif | 493 747.00 | 211 425.00 | 282 322.00 | 493 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 760.00 | 10 649.00 | | 3 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 017.00 | 479 003.00 | | 553 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
230 Autres produits | 13 908.00 | 115.00 | | 13 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 156.00 | 489 767.00 | | 573 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | 8 308.00 | | 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 165.00 | 2 571.00 | | -2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 314 326.00 | 310 016.00 | | 314 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 1 789.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 195.00 | 67 294.00 | | 115 195.00 |
252 Charges sociales | 36 568.00 | 27 287.00 | | 36 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 638.00 | 33 437.00 | | 57 638.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 295.00 | | |
262 Autres charges | 9 896.00 | 5.00 | | 9 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 180.00 | 468 002.00 | | 535 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 976.00 | 21 765.00 | | 37 976.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 400.00 | 1 067.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 716.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 540.00 | 22 481.00 | | 35 540.00 |