| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 434.00 | 20 992.00 | 1 442.00 | 22 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 865.00 | 509 806.00 | 102 059.00 | 611 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 382.00 | 64 729.00 | 10 653.00 | 75 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 924.00 | 599 722.00 | 118 202.00 | 717 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BT Marchandises | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 167 329.00 | | 167 329.00 | 167 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 117.00 | 22 631.00 | 370 486.00 | 393 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 041.00 | 622 353.00 | 488 689.00 | 1 111 041.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 14 543.00 | | |
DH Report à nouveau | -202 177.00 | | | -202 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 189.00 | -216 721.00 | | 125 189.00 |
DL TOTAL (I) | 23 812.00 | -101 377.00 | | 23 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 557.00 | 359 747.00 | | 304 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 27 149.00 | | 66 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 851.00 | 43 677.00 | | 67 851.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 11 147.00 | | 5 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 876.00 | 441 720.00 | | 464 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 689.00 | 340 343.00 | | 488 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | 699 603.00 | | 699 603.00 | 699 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 048.00 | | 702 048.00 | 702 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 864.00 | 316 538.00 | | 842 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 675.00 | 533 259.00 | | 717 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 189.00 | -216 721.00 | | 125 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 434.00 | 5 033.00 | | 13 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 446.00 | | 30 478.00 | 690 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 717 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 240.00 | | 3 194.00 | 19 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 963.00 | | 23 284.00 | 663 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 4 000.00 | 3 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 140.00 | 111 582.00 | | 488 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 816.00 | 2 176.00 | | 18 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 129.00 | 109 406.00 | | 465 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 986.00 | 12 647.00 | 3 339.00 | 105 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 572.00 | 61 783.00 | 46 789.00 | 198 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 611.00 | 193 611.00 | | 193 611.00 |
VW T.V.A. | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 876.00 | 234 748.00 | 50 128.00 | 464 876.00 |