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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 352.00 | 20 789.00 | 562.00 | 21 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 919.00 | 341 009.00 | 304 910.00 | 645 919.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 768.00 | 361 798.00 | 305 970.00 | 667 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
060 Stock marchandises | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
072 Créances – Autres | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
084 Disponibilités | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 691.00 | 22 631.00 | 310 060.00 | 332 691.00 |
110 Total général Actif | 1 000 459.00 | 384 429.00 | 616 030.00 | 1 000 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | 28 712.00 | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 939 877.00 | 823 355.00 | | 939 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 528.00 | 4 000.00 | | 3 528.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | 588.00 | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 951 097.00 | 856 654.00 | | 951 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | 5 117.00 | | 1 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 447.00 | -12 894.00 | | 7 447.00 |
242 Autres charges externes. | 538 252.00 | 514 303.00 | | 538 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 3 306.00 | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 746.00 | 174 714.00 | | 197 746.00 |
252 Charges sociales | 60 807.00 | 51 543.00 | | 60 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113 766.00 | 55 289.00 | | 113 766.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 156.00 | | |
262 Autres charges | 40.00 | 323.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 494.00 | 798 857.00 | | 923 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 604.00 | 57 797.00 | | 27 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 734.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 2 237.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 8 747.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 5 357.00 | | 4 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 983.00 | 42 190.00 | | 24 983.00 |