| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 036 159.00 | | 2 036 159.00 | 2 036 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 159.00 | | 2 036 159.00 | 2 036 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 323 164.00 | | 323 164.00 | 323 164.00 |
CF Disponibilités | 836 290.00 | | 836 290.00 | 836 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 454.00 | | 1 159 454.00 | 1 159 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 613.00 | | 3 195 613.00 | 3 195 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 601.00 | -23 942.00 | | -44 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 464.00 | -20 659.00 | | -16 464.00 |
DL TOTAL (I) | -60 065.00 | -43 601.00 | | -60 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 264.00 | 39 821.00 | | 1 835 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 876.00 | 163 236.00 | | 1 139 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 538.00 | 78 108.00 | | 280 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 255 678.00 | 281 203.00 | | 3 255 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 613.00 | 237 602.00 | | 3 195 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462.00 | 20 659.00 | | 16 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 464.00 | -20 659.00 | | -16 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 690.00 | | 1 936 469.00 | 99 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 690.00 | | 1 936 469.00 | 99 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 538.00 | 280 538.00 | | 280 538.00 |
VB T. V. A. | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 428.00 | 332 076.00 | 265 528.00 | 1 834 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 876.00 | 1 139 876.00 | | 1 139 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 164.00 | 323 164.00 | | 323 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 678.00 | 1 753 326.00 | 265 528.00 | 3 255 678.00 |