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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 754.00 | 408 012.00 | 1 863 741.00 | 2 271 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | 2 125.00 | 1 416.00 | 3 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 295.00 | 410 137.00 | 1 930 158.00 | 2 340 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 865.00 | -515.00 | 24 351.00 |
BZ Autres créances | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 936.00 | 24 865.00 | 150 070.00 | 174 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 231.00 | 435 002.00 | 2 080 229.00 | 2 515 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 427.00 | -97 932.00 | | -126 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 303.00 | -28 495.00 | | -17 303.00 |
DL TOTAL (I) | -142 731.00 | -125 427.00 | | -142 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 000.00 | 192 500.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 722.00 | 1 533 159.00 | | 1 447 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 921.00 | 359 870.00 | | 433 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 34 745.00 | | 17 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 56 902.00 | | 37 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 017.00 | | |
EA Autres dettes | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 455.00 | 2 272 635.00 | | 2 186 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 229.00 | 2 183 712.00 | | 2 080 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 034.00 | | 240 034.00 | 240 034.00 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 978.00 | 249 703.00 | | 241 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 281.00 | 278 197.00 | | 259 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 303.00 | -28 494.00 | | -17 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 098.00 | | 12 196.00 | 2 328 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 098.00 | | 1 196.00 | 2 274 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 11 000.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 530.00 | 116 606.00 | | 293 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 530.00 | 116 606.00 | | 293 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
6T Sur comptes clients | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 175 000.00 | 17 500.00 | 70 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 639.00 | 86 921.00 | 363 398.00 | 1 447 639.00 |
VI Groupe et associés | 433 921.00 | 7 106.00 | 426 815.00 | 433 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 472.00 | 125 472.00 | 65 000.00 | 190 472.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 455.00 | 241 423.00 | 860 214.00 | 2 186 455.00 |