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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 386.00 | 61 674.00 | 2 191 712.00 | 2 253 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 386.00 | 61 674.00 | 2 191 712.00 | 2 253 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BZ Autres créances | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CF Disponibilités | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 561.00 | | 315 561.00 | 315 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 947.00 | 61 674.00 | 2 507 274.00 | 2 568 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 065.00 | -44 601.00 | | -61 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | -16 464.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | -44 176.00 | -60 065.00 | | -44 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 244.00 | 1 835 264.00 | | 1 588 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 011.00 | 1 139 876.00 | | 499 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 280 538.00 | | 30 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 945.00 | 3 255 678.00 | | 2 514 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 274.00 | 3 195 613.00 | | 2 507 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 011.00 | | | 499 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 279.00 | | 148 279.00 | 148 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 483.00 | 2.00 | | 180 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 594.00 | 16 465.00 | | 164 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | -16 464.00 | | 15 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 159.00 | | 2 459 952.00 | 2 036 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 725.00 | 2 253 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242 725.00 | 2 253 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 159.00 | | 2 459 952.00 | 2 036 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 210 000.00 | | 70 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
UX Autres créances clients | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 053.00 | 98 251.00 | 275 644.00 | 1 564 053.00 |
VI Groupe et associés | 499 011.00 | 499 011.00 | | 499 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 945.00 | 839 143.00 | 345 644.00 | 2 514 945.00 |