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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 270.00 | 176 696.00 | 2 083 574.00 | 2 260 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | 708.00 | 2 833.00 | 3 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 811.00 | 177 405.00 | 2 129 406.00 | 2 306 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 977.00 | 20 474.00 | -2 497.00 | 17 977.00 |
BZ Autres créances | 107 982.00 | | 107 982.00 | 107 982.00 |
CF Disponibilités | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 731.00 | 20 474.00 | 254 257.00 | 274 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 542.00 | 197 879.00 | 2 383 663.00 | 2 581 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 176.00 | -61 065.00 | | -45 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 756.00 | 15 889.00 | | -52 756.00 |
DL TOTAL (I) | -96 932.00 | -44 176.00 | | -96 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 021.00 | 1 588 244.00 | | 1 617 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 417.00 | 499 011.00 | | 406 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 30 855.00 | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 3 047.00 | | 24 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 392.00 | 108 348.00 | | 70 392.00 |
EA Autres dettes | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 092.00 | 2 514 945.00 | | 2 444 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 664.00 | 2 507 274.00 | | 2 383 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 036.00 | 180 483.00 | | 247 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 791.00 | 164 594.00 | | 299 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 756.00 | 15 889.00 | | -52 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 386.00 | | 56 284.00 | 2 253 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 2 306 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 2 263 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 386.00 | | 13 284.00 | 2 253 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 674.00 | 115 731.00 | | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 115 731.00 | | 61 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 504.00 | 20 474.00 | | 36 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 210 000.00 | 17 500.00 | 70 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 963.00 | 83 918.00 | 350 827.00 | 1 616 963.00 |
VI Groupe et associés | 406 417.00 | 54 602.00 | 8 333.00 | 406 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 959.00 | 125 959.00 | 43 000.00 | 168 959.00 |
VW T.V.A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 093.00 | 366 733.00 | 429 160.00 | 2 444 093.00 |