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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 15 918.00 | 69 823.00 | 85 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 741.00 | 15 918.00 | 89 823.00 | 105 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 826.00 | 15 918.00 | 124 908.00 | 140 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 516.00 | 2 206.00 | | 8 516.00 |
DH Report à nouveau | | -838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 7 148.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | 11 816.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 555.00 | 43 890.00 | | 94 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 6 653.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746.00 | 3 642.00 | | 7 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 10 372.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 943.00 | 64 557.00 | | 112 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 908.00 | 76 373.00 | | 124 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 976.00 | 34 831.00 | | 47 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 566.00 | | 82 251.00 | 68 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 075.00 | 105 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 075.00 | 85 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | | 82 251.00 | 48 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 535.00 | 14 542.00 | 26 159.00 | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | 14 542.00 | 26 159.00 | 27 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 497.00 | 29 531.00 | 64 966.00 | 94 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 942.00 | 47 976.00 | 64 966.00 | 112 942.00 |