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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 868.00 | 62 541.00 | 25 327.00 | 87 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 589.00 | 62 541.00 | 58 048.00 | 120 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 926.00 | 62 541.00 | 122 384.00 | 184 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 560.00 | 21 354.00 | | 12 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | -8 794.00 | | -1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 14 827.00 | 15 860.00 | | 14 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 189.00 | 84 455.00 | | 93 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 3 531.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 24 473.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 9 931.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 558.00 | 122 391.00 | | 107 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 384.00 | 138 251.00 | | 122 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 586.00 | | 1 003.00 | 119 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 865.00 | | 1 003.00 | 86 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 872.00 | 18 669.00 | | 43 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 18 669.00 | | 43 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 156.00 | 65 211.00 | 27 945.00 | 93 156.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378.00 | 12 778.00 | 600.00 | 13 378.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 558.00 | 79 613.00 | 27 945.00 | 107 558.00 |