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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 865.00 | 43 872.00 | 42 993.00 | 86 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 586.00 | 43 872.00 | 75 714.00 | 119 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 123.00 | 43 872.00 | 138 251.00 | 182 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 354.00 | 8 666.00 | | 21 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 794.00 | 12 688.00 | | -8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 15 860.00 | 24 654.00 | | 15 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 455.00 | 115 030.00 | | 84 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 62 970.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 931.00 | 10 766.00 | | 9 931.00 |
EA Autres dettes | | 3 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 391.00 | 196 092.00 | | 122 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 251.00 | 220 746.00 | | 138 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 019.00 | 111 681.00 | | 69 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 862.00 | | 4 017.00 | 134 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 294.00 | 119 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 294.00 | 86 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 741.00 | | 3 417.00 | 102 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 810.00 | 18 442.00 | 7 380.00 | 32 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 18 442.00 | 7 380.00 | 32 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 411.00 | 31 038.00 | 53 372.00 | 84 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 072.00 | 600.00 | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 391.00 | 69 019.00 | 53 372.00 | 122 391.00 |