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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 868.00 | 80 549.00 | 7 319.00 | 87 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 589.00 | 80 549.00 | 40 040.00 | 120 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 766.00 | 80 549.00 | 93 217.00 | 173 766.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 527.00 | 12 560.00 | | 11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 323.00 | -1 034.00 | | -4 323.00 |
DL TOTAL (I) | 10 504.00 | 14 827.00 | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 968.00 | 93 189.00 | | 57 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 713.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 786.00 | 12 756.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 713.00 | 107 558.00 | | 82 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 217.00 | 122 384.00 | | 93 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 713.00 | 107 558.00 | | 82 713.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 541.00 | 18 008.00 | | 62 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | 18 008.00 | | 62 541.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 945.00 | 21 856.00 | 36 090.00 | 57 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 274.00 | 25 674.00 | 600.00 | 26 274.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 705.00 | 46 615.00 | 36 090.00 | 82 705.00 |