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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 898.00 | 89 374.00 | 20 524.00 | 109 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 606.00 | 90 742.00 | 334 864.00 | 425 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 866.00 | 90 742.00 | 400 125.00 | 490 866.00 |
CU Autres participations | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 263 771.00 | | | 263 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 125.00 | | | 400 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 467.00 | | 113 467.00 | 113 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 324.00 | | 17 982.00 | 415 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 701.00 | 425 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | 111 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 984.00 | | 17 982.00 | 100 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 006.00 | 33 175.00 | 6 439.00 | 64 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 006.00 | 33 175.00 | 6 439.00 | 64 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 9 161.00 | 2 212.00 | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 353.00 | 134 141.00 | 2 212.00 | 136 353.00 |