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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 060.00 | 109 945.00 | 32 115.00 | 142 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 767.00 | 111 313.00 | 346 455.00 | 457 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 034.00 | | 133 034.00 | 133 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 801.00 | 111 313.00 | 479 488.00 | 590 801.00 |
CU Autres participations | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 488.00 | | | 479 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 957.00 | | 25 811.00 | 431 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 617.00 | | 25 811.00 | 117 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 954.00 | 11 359.00 | | 99 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 954.00 | 11 359.00 | | 99 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 488.00 | 9 327.00 | 9 161.00 | 18 488.00 |
VI Groupe et associés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VP Divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 663.00 | 101 502.00 | 9 161.00 | 110 663.00 |