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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 130.00 | 92 230.00 | 3 899.00 | 96 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 837.00 | 93 598.00 | 318 239.00 | 411 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 861.00 | 93 598.00 | 404 263.00 | 497 861.00 |
CU Autres participations | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 251 451.00 | | | 251 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 846.00 | | | 45 846.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 263.00 | | | 404 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 606.00 | | | 425 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 768.00 | 411 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 768.00 | 97 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 742.00 | 16 192.00 | 13 336.00 | 90 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 742.00 | 16 192.00 | 13 336.00 | 90 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VI Groupe et associés | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |