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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 249.00 | 98 586.00 | 17 663.00 | 116 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 957.00 | 99 954.00 | 332 003.00 | 431 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 183.00 | 99 954.00 | 522 229.00 | 622 183.00 |
CU Autres participations | 314 340.00 | | 314 340.00 | 314 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | 263 521.00 | | | 263 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DL TOTAL (I) | 368 305.00 | | | 368 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 229.00 | | | 522 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 837.00 | | 20 120.00 | 411 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 497.00 | | 20 120.00 | 97 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 340.00 | | | 314 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 598.00 | 6 356.00 | | 93 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 598.00 | 6 356.00 | | 93 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VC Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VI Groupe et associés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |