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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | 4 284.00 | 33.00 | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 517.00 | 21 817.00 | 8 699.00 | 30 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 377.00 | 84 167.00 | 15 209.00 | 99 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 45 743.00 | 7 028.00 | 52 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 323.00 | 156 013.00 | 147 309.00 | 303 323.00 |
BT Marchandises | 398 001.00 | 39 313.00 | 358 688.00 | 398 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 444.00 | 70 967.00 | 499 476.00 | 570 444.00 |
BZ Autres créances | 119 961.00 | | 119 961.00 | 119 961.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 763.00 | 110 280.00 | 1 081 482.00 | 1 191 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 087.00 | 266 294.00 | 1 228 792.00 | 1 495 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
CU Autres participations | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 127.00 | | | 205 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DL TOTAL (I) | 471 241.00 | | | 471 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 674.00 | | | 355 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
EA Autres dettes | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 550.00 | | | 757 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 792.00 | | | 1 228 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 151.00 | | | 742 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 984.00 | 5 709.00 | 2 724 693.00 | 2 718 984.00 |
FG Production vendue services | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 459.00 | 5 709.00 | 2 789 169.00 | 2 783 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 214.00 | | | 2 864 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 099.00 | | | 2 773 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 177.00 | 25 364.00 | 17 528.00 | 148 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 238.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 131.00 | 25 127.00 | 17 528.00 | 144 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 271.00 | 44 445.00 | 23 435.00 | 89 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 271.00 | 44 445.00 | 23 435.00 | 89 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 271.00 | 44 445.00 | 23 435.00 | 89 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 445.00 | 23 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 675.00 | 355 675.00 | | 355 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 682.00 | 42 323.00 | | 50 682.00 |
UX Autres créances clients | 570 444.00 | | | 570 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 487.00 | 34 088.00 | 15 396.00 | 49 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
VP Divers | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 743.00 | 727 208.00 | 93 535.00 | 820 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 550.00 | 742 152.00 | 15 398.00 | 757 550.00 |