| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 4 452.00 | 666.00 | 5 118.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 46 429.00 | 25 726.00 | 20 702.00 | 46 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 097.00 | 93 868.00 | 38 229.00 | 132 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 589.00 | 28 349.00 | 5 241.00 | 33 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 518.00 | 152 395.00 | 150 123.00 | 302 518.00 |
BT Marchandises | 379 258.00 | 45 289.00 | 333 969.00 | 379 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 697.00 | 89 428.00 | 776 269.00 | 865 697.00 |
BZ Autres créances | 277 621.00 | | 277 621.00 | 277 621.00 |
CF Disponibilités | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 614.00 | | 338 614.00 | 338 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 606.00 | 134 717.00 | 1 817 889.00 | 1 952 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 124.00 | 287 112.00 | 1 968 013.00 | 2 255 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
CU Autres participations | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DL TOTAL (I) | 499 185.00 | | | 499 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 349.00 | | | 258 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 272.00 | | | 738 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
EA Autres dettes | 149 755.00 | | | 149 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 827.00 | | | 1 468 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 013.00 | | | 1 968 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 832.00 | | | 1 369 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 648.00 | | | 118 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 576.00 | | 2 721 576.00 | 2 721 576.00 |
FG Production vendue services | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 335.00 | | 2 803 335.00 | 2 803 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 299.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 969.00 | | | -26 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 556.00 | | | 2 906 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 612.00 | | | 2 878 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 313.00 | 45 289.00 | 39 313.00 | 39 313.00 |
6T Sur comptes clients | 70 968.00 | 23 010.00 | 4 550.00 | 70 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 281.00 | 68 299.00 | 43 863.00 | 110 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 281.00 | 68 299.00 | 43 863.00 | 110 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 272.00 | 738 272.00 | | 738 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 712.00 | 171 712.00 | | 171 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 349.00 | 159 354.00 | 98 995.00 | 258 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 526.00 | 1 481 932.00 | 19 594.00 | 1 501 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 827.00 | 1 369 832.00 | 98 995.00 | 1 468 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |