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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 130.00 | 30.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 46 429.00 | 38 567.00 | 7 862.00 | 46 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 434.00 | 47 716.00 | 14 718.00 | 62 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 132.00 | 30 073.00 | 25 058.00 | 55 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 561.00 | 118 486.00 | 122 074.00 | 240 561.00 |
BT Marchandises | 662 931.00 | 61 333.00 | 601 598.00 | 662 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 491.00 | 14 777.00 | 336 715.00 | 351 491.00 |
BZ Autres créances | 382 921.00 | | 382 921.00 | 382 921.00 |
CF Disponibilités | 365 604.00 | | 365 604.00 | 365 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 090.00 | 76 110.00 | 1 918 980.00 | 1 995 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 651.00 | 194 597.00 | 2 041 054.00 | 2 235 651.00 |
CU Autres participations | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 471 383.00 | | | 471 383.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 630.00 | | | 548 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 409.00 | | | 581 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 701.00 | | | 156 701.00 |
EA Autres dettes | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 671.00 | | | 1 551 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 054.00 | | | 2 041 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 703.00 | | | 1 079 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 408.00 | | 3 193 408.00 | 3 193 408.00 |
FG Production vendue services | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 138.00 | | 3 241 138.00 | 3 241 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 993.00 | |
GE Autres charges | | | 44 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 181.00 | | | -26 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 681.00 | | | 3 416 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 878.00 | | | 3 276 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 387.00 | | | 26 387.00 |