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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 511.00 | 484.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 46 429.00 | 34 589.00 | 11 840.00 | 46 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 570.00 | 37 544.00 | 24 025.00 | 61 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 902.00 | 16 920.00 | 27 982.00 | 44 902.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 236.00 | 90 564.00 | 144 672.00 | 235 236.00 |
BT Marchandises | 581 361.00 | 53 879.00 | 527 482.00 | 581 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 155.00 | 158 198.00 | 523 957.00 | 682 155.00 |
BZ Autres créances | 422 094.00 | | 422 094.00 | 422 094.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 588.00 | | 302 588.00 | 302 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 605.00 | 212 077.00 | 1 776 528.00 | 1 988 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 841.00 | 302 641.00 | 1 921 200.00 | 2 223 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 347.00 | | | 306 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 545 578.00 | | | 545 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 565.00 | | | 316 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 269.00 | | | 509 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 211.00 | | | 198 211.00 |
EA Autres dettes | 201 529.00 | | | 201 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 622.00 | | | 1 375 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 200.00 | | | 1 921 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 793.00 | | | 1 304 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 147.00 | | | 213 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 943.00 | | 3 121 943.00 | 3 121 943.00 |
FG Production vendue services | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 148.00 | | 3 151 148.00 | 3 151 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 693.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 040.00 | | | -20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 885.00 | | | 3 301 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 654.00 | | | 3 237 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 182.00 | 16 041.00 | 96 659.00 | 171 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 398.00 | 3 605.00 | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 464.00 | 15 643.00 | 93 054.00 | 166 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 975.00 | 53 879.00 | 51 975.00 | 51 975.00 |
6T Sur comptes clients | 93 384.00 | 64 814.00 | | 93 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 359.00 | 118 693.00 | 51 975.00 | 145 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 269.00 | 509 269.00 | | 509 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 211.00 | 198 211.00 | | 198 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 529.00 | 201 529.00 | | 201 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 615.00 | 123 615.00 | | 123 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 1 200.00 | 15 400.00 | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 565.00 | 245 736.00 | 70 829.00 | 316 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 837.00 | 1 406 837.00 | | 1 406 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 437.00 | 1 408 037.00 | 15 400.00 | 1 423 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 622.00 | 1 304 793.00 | 70 829.00 | 1 375 622.00 |