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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 3 325.00 | 1 090.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 272.00 | 35.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922.00 | 4 597.00 | 11 325.00 | 15 922.00 |
BT Marchandises | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 182 169.00 | | 182 169.00 | 182 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 342.00 | | 334 342.00 | 334 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 264.00 | 4 597.00 | 345 667.00 | 350 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 135.00 | | | 171 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 667.00 | | | 345 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 579.00 | | 785 579.00 | 785 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 579.00 | | 785 579.00 | 785 579.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 581.00 | | | 915 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 018.00 | | | 842 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 1 463.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 463.00 | | 3 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 21 543.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 21 543.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 553.00 | 1 205.00 | 75 348.00 | 76 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 135.00 | 95 787.00 | 75 348.00 | 171 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
ST Autres comptes | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 378.00 | | | 184 378.00 |