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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 483.00 | 333.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 627.00 | 4 898.00 | 18 729.00 | 23 627.00 |
BT Marchandises | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 972.00 | | 263 972.00 | 263 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 599.00 | 4 898.00 | 282 701.00 | 287 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 917.00 | | | 172 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 184 936.00 | | | 184 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 701.00 | | | 282 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 977.00 | | 1 400 977.00 | 1 400 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 977.00 | | 1 400 977.00 | 1 400 977.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 437.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 017.00 | | | 1 416 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 998.00 | | | 1 413 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 431.00 | | 196.00 | 23 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 196.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 490.00 | 408.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 408.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 526.00 | 535.00 | 44 991.00 | 45 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | 10 200.00 | 8 196.00 | 18 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139.00 | 12 943.00 | 8 196.00 | 21 139.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 765.00 | 52 774.00 | 44 991.00 | 97 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 073.00 | | | 209 073.00 |