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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 75.00 | 741.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 431.00 | 4 490.00 | 18 941.00 | 23 431.00 |
BT Marchandises | 194 830.00 | | 194 830.00 | 194 830.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 009.00 | 4 490.00 | 273 519.00 | 278 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 519.00 | | | 273 519.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 341.00 | | 1 091 341.00 | 1 091 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 341.00 | | 1 091 341.00 | 1 091 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 341.00 | | | 1 091 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 331.00 | | | 1 084 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 922.00 | | 816.00 | 23 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 23 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 5 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | 816.00 | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 296.00 | 1 307.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 296.00 | 1 307.00 | 5 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 901.00 | 602.00 | 46 299.00 | 46 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | 8 000.00 | 18 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VX Obligations cautionnées | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 602.00 | 29 303.00 | 46 299.00 | 75 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 117 569.00 | | | 117 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 537.00 | | | 179 537.00 |