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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 4 194.00 | 221.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 922.00 | 5 501.00 | 18 421.00 | 23 922.00 |
BT Marchandises | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
BZ Autres créances | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CF Disponibilités | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 457.00 | | 285 457.00 | 285 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 379.00 | 5 501.00 | 303 878.00 | 309 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 971.00 | | | 112 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 878.00 | | | 303 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 127.00 | | 930 127.00 | 930 127.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 357.00 | | 931 357.00 | 931 357.00 |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 900.00 | | | 956 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 982.00 | | | 928 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 922.00 | | 8 000.00 | 15 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 8 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | 904.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 904.00 | | 4 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 543.00 | | 11 543.00 | 26 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 543.00 | | 11 543.00 | 26 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 485.00 | 941.00 | 53 544.00 | 54 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 10 200.00 | 8 000.00 | 18 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 971.00 | 59 427.00 | 53 544.00 | 112 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 129 010.00 | | | 129 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 948.00 | | | 175 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |