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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 467.00 | 90 835.00 | 77 633.00 | 168 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 265.00 | 203 672.00 | 182 594.00 | 386 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 576.00 | 294 506.00 | 349 070.00 | 643 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CF Disponibilités | 319 162.00 | | 319 162.00 | 319 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 794.00 | | 586 794.00 | 586 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 370.00 | 294 506.00 | 935 863.00 | 1 230 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | | 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 808.00 | 128 668.00 | | 150 808.00 |
DL TOTAL (I) | 206 188.00 | 184 380.00 | | 206 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 603.00 | 269 400.00 | | 207 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | 219 966.00 | | 243 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 823.00 | 244 313.00 | | 278 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 676.00 | 733 805.00 | | 729 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 863.00 | 918 185.00 | | 935 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 321 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 002.00 | |
GE Autres charges | | | 102 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 1 472.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 2 099.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | 1 438.00 | | 5 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 2 015.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 243.00 | 84.00 | | 5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 24 109.00 | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 366.00 | 3 075 751.00 | | 3 401 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 558.00 | 2 947 083.00 | | 3 250 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 808.00 | 128 668.00 | | 150 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 722.00 | | 643 576.00 | 590 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 463.00 | | 554 733.00 | 517 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | | 38 843.00 | 23 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 603.00 | 63 538.00 | 144 064.00 | 207 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VP Divers | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 823.00 | 278 823.00 | | 278 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 156.00 | 168 566.00 | 103 590.00 | 272 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 676.00 | 585 611.00 | 144 064.00 | 729 676.00 |