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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 613.00 | 367.00 | 1 245.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 062.00 | 137 446.00 | 80 615.00 | 218 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 868.00 | 302 188.00 | 235 680.00 | 537 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 396.00 | 440 002.00 | 408 393.00 | 848 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 309 873.00 | | 309 873.00 | 309 873.00 |
CF Disponibilités | 340 544.00 | | 340 544.00 | 340 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 198.00 | | 699 198.00 | 699 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 595.00 | 440 002.00 | 1 107 592.00 | 1 547 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 092.00 | 388.00 | | 61 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 612.00 | 113 704.00 | | 136 612.00 |
DL TOTAL (I) | 252 704.00 | 169 092.00 | | 252 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 442.00 | 309 774.00 | | 307 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 639.00 | 310 139.00 | | 237 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 289.00 | 314 904.00 | | 309 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 887.00 | 934 816.00 | | 854 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 592.00 | 1 103 909.00 | | 1 107 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 191.00 | | | 644 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 962 566.00 | | 3 962 566.00 | 3 962 566.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 397.00 | | 3 963 397.00 | 3 963 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 593.00 | |
GE Autres charges | | | 162 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 614.00 | 7 139.00 | | 7 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 614.00 | 7 139.00 | | 7 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 262.00 | 1 936.00 | | 17 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 5 283.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 581.00 | 7 219.00 | | 18 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | -81.00 | | -10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 245.00 | -307.00 | | 50 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 300.00 | 3 786 266.00 | | 4 040 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 688.00 | 3 672 561.00 | | 3 903 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 612.00 | 113 704.00 | | 136 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 990.00 | 89 594.00 | 2 581.00 | 352 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 990.00 | 89 594.00 | 2 581.00 | 352 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 289.00 | 309 289.00 | | 309 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 442.00 | 96 746.00 | 182 717.00 | 307 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 874.00 | 126 989.00 | 182 884.00 | 309 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 744.00 | 141 008.00 | 223 736.00 | 364 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 887.00 | 644 191.00 | 182 717.00 | 854 887.00 |