| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 613.00 | 905.00 | 708.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 124.00 | 167 959.00 | 61 164.00 | 229 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 182.00 | 359 363.00 | 181 818.00 | 541 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 388.00 | 528 228.00 | 335 160.00 | 863 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 401 694.00 | | 401 694.00 | 401 694.00 |
CF Disponibilités | 922 751.00 | | 922 751.00 | 922 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 232.00 | | 1 389 232.00 | 1 389 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 621.00 | 528 228.00 | 1 724 392.00 | 2 252 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
DL TOTAL (I) | 351 588.00 | | | 351 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 146.00 | | | 1 084 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 804.00 | | | 1 372 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 392.00 | | | 1 724 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 518.00 | | | 1 060 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 351.00 | | 2 138 351.00 | 2 138 351.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 213.00 | | 2 139 213.00 | 2 139 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | -206 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 225.00 | |
GE Autres charges | | | 88 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 449.00 | | | 2 492 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 565.00 | | | 2 293 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 883.00 | | | 198 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 003.00 | 88 225.00 | | 440 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 003.00 | 88 225.00 | | 440 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 146.00 | 771 860.00 | 288 311.00 | 1 084 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 694.00 | 280 759.00 | 120 935.00 | 401 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 660.00 | 318 257.00 | 162 404.00 | 480 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 805.00 | 1 060 518.00 | 288 311.00 | 1 372 805.00 |