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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 613.00 | 1 443.00 | 170.00 | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 314.00 | 192 770.00 | 44 544.00 | 237 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 034.00 | 413 067.00 | 134 967.00 | 548 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 978.00 | 607 280.00 | 272 697.00 | 879 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 1 019 160.00 | | 1 019 160.00 | 1 019 160.00 |
CF Disponibilités | 1 004 145.00 | | 1 004 145.00 | 1 004 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 421.00 | | 2 101 421.00 | 2 101 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 399.00 | 607 280.00 | 2 374 119.00 | 2 981 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 928 848.00 | | | 928 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 588.00 | | | 296 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
DL TOTAL (I) | 828 109.00 | | | 828 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 467.00 | | | 1 045 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 994.00 | | | 255 994.00 |
EA Autres dettes | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 009.00 | | | 1 546 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 119.00 | | | 2 374 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 220.00 | | | 731 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 311 154.00 | | 2 311 154.00 | 2 311 154.00 |
FG Production vendue services | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 276.00 | | 2 311 276.00 | 2 311 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | -88 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 052.00 | |
GE Autres charges | | | 94 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 588.00 | | | 2 832 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 067.00 | | | 2 356 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 521.00 | | | 476 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 228.00 | 79 052.00 | | 528 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 228.00 | 79 052.00 | | 528 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 276.00 | 236 276.00 | | 236 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 994.00 | 255 994.00 | | 255 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 662.00 | | 41 662.00 | 41 662.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 468.00 | 231 380.00 | 814 087.00 | 1 045 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 161.00 | 90 312.00 | 928 848.00 | 1 019 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 753.00 | 106 242.00 | 970 511.00 | 1 076 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 308.00 | 731 220.00 | 814 087.00 | 1 545 308.00 |