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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 8 819.00 | 20 527.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 818.00 | 34 693.00 | 62 125.00 | 96 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 765.00 | 43 512.00 | 336 252.00 | 379 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BT Marchandises | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CF Disponibilités | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 320.00 | | 189 320.00 | 189 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 085.00 | 43 512.00 | 525 573.00 | 569 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DL TOTAL (I) | 111 159.00 | | | 111 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 413.00 | | | 414 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 573.00 | | | 525 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 421.00 | | | 257 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 619.00 | | | 363 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 762.00 | 14 524.00 | 2 774.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 14 524.00 | 2 774.00 | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 828.00 | 64 835.00 | 156 992.00 | 221 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
VP Divers | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 38 367.00 | 4 600.00 | 42 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 414.00 | 257 422.00 | 156 992.00 | 414 414.00 |