| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 639.00 | 360.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 158.00 | 12 493.00 | 14 664.00 | 27 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 710.00 | 50 956.00 | 43 753.00 | 94 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 468.00 | 64 090.00 | 312 378.00 | 376 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BT Marchandises | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 130.00 | 1 025.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 548.00 | 1 130.00 | 174 418.00 | 175 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 017.00 | 65 220.00 | 486 797.00 | 552 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DL TOTAL (I) | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 797.00 | | | 486 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 463.00 | | 1 146.00 | 383 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 376 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 121 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 863.00 | | 1 146.00 | 128 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 472.00 | 13 758.00 | 8 140.00 | 58 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 333.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | 13 425.00 | 8 140.00 | 58 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 197.00 | 77 071.00 | 14 127.00 | 91 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220.00 | 16 620.00 | 4 600.00 | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 636.00 | 284 509.00 | 14 127.00 | 298 636.00 |