| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 467.00 | 18 269.00 | 14 198.00 | 32 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 981.00 | 70 025.00 | 34 956.00 | 104 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 048.00 | 89 294.00 | 302 754.00 | 392 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CF Disponibilités | 297 539.00 | | 297 539.00 | 297 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 589.00 | | 387 589.00 | 387 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 637.00 | 89 294.00 | 690 343.00 | 779 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 309.00 | 177 162.00 | | 308 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 862.00 | 131 148.00 | | 171 862.00 |
DL TOTAL (I) | 491 171.00 | 319 309.00 | | 491 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 50 360.00 | | 4 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 58 871.00 | | 125 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 53 741.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 172.00 | 271 361.00 | | 199 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 343.00 | 590 671.00 | | 690 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 686.00 | 271 361.00 | | 191 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 730.00 | | 9 318.00 | 382 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 130.00 | | 9 318.00 | 128 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 568.00 | 12 726.00 | | 76 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 27.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | 12 700.00 | | 75 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 101.00 | 17 501.00 | 4 600.00 | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |