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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 306.00 | 693.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 12 468.00 | 16 878.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 516.00 | 45 697.00 | 53 819.00 | 99 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 463.00 | 58 472.00 | 324 990.00 | 383 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BT Marchandises | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | 3 510.00 | 5 481.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CF Disponibilités | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 676.00 | 3 510.00 | 166 166.00 | 169 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 139.00 | 61 982.00 | 491 157.00 | 553 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
DL TOTAL (I) | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 440.00 | | | 332 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 157.00 | | | 491 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 765.00 | | 3 698.00 | 379 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 1 000.00 | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 165.00 | | 2 698.00 | 126 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 513.00 | 14 960.00 | | 43 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 513.00 | 14 653.00 | | 43 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 155.00 | 66 038.00 | 91 117.00 | 157 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
VP Divers | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 337.00 | 25 737.00 | 4 600.00 | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 540.00 | 239 423.00 | 91 117.00 | 330 540.00 |