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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 555.00 | 535 000.00 | 456 555.00 | 991 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 389.00 | 535 000.00 | 473 389.00 | 1 008 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 991 555.00 | 535 000.00 | 456 555.00 | 991 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -174 381.00 | 116 273.00 | | -174 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 043.00 | -290 654.00 | | -157 043.00 |
DL TOTAL (I) | 167 976.00 | 325 019.00 | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 661.00 | 295 661.00 | | 295 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 881.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 814.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 413.00 | 303 355.00 | | 305 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 389.00 | 628 374.00 | | 473 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 000.00 | | | -189 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 724.00 | 16 887.00 | | 35 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 768.00 | 307 541.00 | | 192 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 043.00 | -290 654.00 | | -157 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 661.00 | 300 661.00 | | 300 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 045.00 | | | 537 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VP Divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 922.00 | 5 877.00 | 537 045.00 | 542 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 413.00 | 305 413.00 | | 305 413.00 |