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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 083.00 | 535 000.00 | 363 083.00 | 898 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 172.00 | 535 000.00 | 383 172.00 | 918 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 083.00 | 535 000.00 | 363 083.00 | 898 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -367 461.00 | -331 424.00 | | -367 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 768.00 | -36 037.00 | | -67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 64 171.00 | 131 939.00 | | 64 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 661.00 | 294 661.00 | | 314 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 532.00 | | 4 341.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 002.00 | 304 193.00 | | 319 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 172.00 | 436 131.00 | | 383 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -48 000.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673.00 | 69 655.00 | | 6 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 441.00 | 105 692.00 | | 74 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 768.00 | -36 037.00 | | -67 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 410.00 | | 6 673.00 | 961 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 898 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 898 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 410.00 | | 6 673.00 | 961 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 661.00 | 314 661.00 | | 314 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 573.00 | | 443 573.00 | 443 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 027.00 | 6 454.00 | 443 573.00 | 450 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 002.00 | 319 002.00 | | 319 002.00 |