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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 683.00 | 300 000.00 | 170 683.00 | 470 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 193.00 | 535 000.00 | 390 193.00 | 925 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 765.00 | 535 000.00 | 420 765.00 | 955 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
CU Autres participations | 454 510.00 | 235 000.00 | 219 510.00 | 454 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -208 013.00 | -435 229.00 | | -208 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 558.00 | 227 216.00 | | 36 558.00 |
DL TOTAL (I) | 327 945.00 | 291 387.00 | | 327 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 222.00 | 39 222.00 | | 90 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 6 553.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 820.00 | 45 776.00 | | 92 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 765.00 | 337 163.00 | | 420 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 820.00 | 45 776.00 | | 92 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 296 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 296 000.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 71 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 71 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 225 000.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 636.00 | 304 234.00 | | 59 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 079.00 | 77 018.00 | | 23 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 558.00 | 227 216.00 | | 36 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 317.00 | | 92 876.00 | 832 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 317.00 | | 92 876.00 | 832 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 683.00 | 470 683.00 | | 470 683.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 137.00 | 477 137.00 | | 477 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |