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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 057.00 | 300 000.00 | 238 057.00 | 538 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 567.00 | 300 000.00 | 257 567.00 | 557 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 298.00 | 300 000.00 | 305 298.00 | 605 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
CU Autres participations | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 000.00 | 454 000.00 | | 454 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DH Report à nouveau | -171 455.00 | -208 013.00 | | -171 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 017.00 | 36 558.00 | | -115 017.00 |
DL TOTAL (I) | 212 927.00 | 327 945.00 | | 212 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 598.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 370.00 | 92 820.00 | | 92 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 298.00 | 420 765.00 | | 305 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 370.00 | 92 820.00 | | 92 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 837.00 | 43 000.00 | | 57 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 837.00 | 43 000.00 | | 57 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 377.00 | 21 000.00 | | 427 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 377.00 | 21 000.00 | | 427 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 541.00 | 22 000.00 | | -369 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 490.00 | 59 636.00 | | 315 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 507.00 | 23 079.00 | | 430 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 017.00 | 36 558.00 | | -115 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 193.00 | | 67 374.00 | 925 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | 557 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 557 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 193.00 | | 67 374.00 | 925 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 057.00 | 538 057.00 | | 538 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 043.00 | 552 043.00 | | 552 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |