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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 661.00 | | 2 699 661.00 | 2 699 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 019.00 | | 2 747 019.00 | 2 747 019.00 |
CU Autres participations | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 179.00 | | | 229 179.00 |
DH Report à nouveau | | -78 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 819.00 | 327 321.00 | | 333 819.00 |
DK Provisions réglementées | 12 320.00 | 7 776.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 795 318.00 | 456 955.00 | | 795 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 080.00 | 1 806 840.00 | | 1 542 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 600.00 | 458 842.00 | | 366 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 926.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | 40 729.00 | | 40 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 702.00 | 2 308 337.00 | | 1 951 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 019.00 | 2 765 292.00 | | 2 747 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 469.00 | 419 781.00 | | 459 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 233.00 | | | 2 733 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 233.00 | | | 2 733 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 776.00 | 4 544.00 | | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 4 544.00 | | 7 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 600.00 | 91 700.00 | 274 900.00 | 366 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 080.00 | 324 747.00 | 1 217 333.00 | 1 542 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 568.00 | | | 352 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 433.00 | 19 694.00 | 76 740.00 | 96 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 702.00 | 459 469.00 | 1 492 233.00 | 1 951 702.00 |