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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 791.00 | | 2 747 791.00 | 2 747 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 120.00 | | 2 956 120.00 | 2 956 120.00 |
CU Autres participations | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 937.00 | 1 339 549.00 | | 1 697 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 351.00 | 401 344.00 | | 563 351.00 |
DK Provisions réglementées | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 010.00 | 1 983 615.00 | | 2 504 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 676.00 | 644 763.00 | | 323 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 91 500.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 049.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 359.00 | 55 573.00 | | 103 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 110.00 | 796 456.00 | | 452 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 120.00 | 2 780 071.00 | | 2 956 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 070.00 | 476 165.00 | | 432 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 937.00 | 966 089.00 | | 1 168 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 586.00 | 564 745.00 | | 605 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 351.00 | 401 344.00 | | 563 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 865.00 | | | 2 754 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 074.00 | 2 747 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 2 747 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 865.00 | | | 2 754 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 676.00 | 323 676.00 | | 323 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 775.00 | | | 407 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 219.00 | 184 350.00 | 124 869.00 | 309 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |